Unternehmensanalyse Macatawa Bank Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.09 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.74 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (61.14 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.98 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 2.33 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 5.11 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (14.39 $) ist höher als die faire Bewertung (12.59 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.6%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.49%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Macatawa Bank Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2.9% | 3.8% | 2.4% |
| 90 Tage | -2.4% | -42.7% | 13.7% |
| 1 Jahr | 61.1% | -50% | 36.9% |
MCBC vs Sektor: Macatawa Bank Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 111.12 % übertroffen.
MCBC vs Markt: Macatawa Bank Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 24.21 % übertroffen.
Stabiler Preis: MCBC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MCBC mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.18 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (14.39 $) ist höher als der faire Preis (12.59 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (14.39 $) ist 12.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.92) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6876).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.98) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.98) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.67) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.79).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.67) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.02 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.63 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.6%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.49%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.6%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.66 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.54 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.66 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 5.11 % auf 2.33 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 139.71 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.09 % höher als der Branchendurchschnitt '1.74 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.09 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.09 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (26.11%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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