Unternehmensanalyse Marriott International
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.9126 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.4323 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 46.25 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 47.19 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (246.48 $) ist höher als die faire Bewertung (143.21 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-2.79 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-1.84 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-452.05%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-21.9%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Marriott International | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | -0.4% | -2% |
| 90 Tage | -13.9% | -4% | -12.1% |
| 1 Jahr | -2.8% | -1.8% | 6.4% |
MAR vs Sektor: Marriott International hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Consumer Discretionary“ um -0.9562 %.
MAR vs Markt: Marriott International hat sich im vergangenen Jahr um -9.16 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: MAR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: MAR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0537 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (246.48 $) ist höher als der faire Preis (143.21 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (246.48 $) ist 41.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (21.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (39.25).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (21.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-98.87) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.2252).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-98.87) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.84) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.84) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.66) ist höher als das der gesamten Branche (2.51).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (18.66) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -250.94 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-250.94 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (136.33 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-452.05%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-21.9%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-452.05%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.01 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.59 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.01 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (15.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.46%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (15.5%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 47.19 % auf 46.25 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 385.11 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.9126 % höher als der Branchendurchschnitt '0.4323 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9126 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9126 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (19.04%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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