NASDAQ: LYFT - Lyft, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: +15.58%
Dividendenrendite: 0.00%
Sektor: Technology

Unternehmensanalyse Lyft, Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Der Preis (12.98 $) liegt unter dem fairen Preis (14.13 $)
  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (9.52 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.5301 %).

Nachteile

  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6658%).
  • Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 8.37 % auf 20.44 % gestiegen.
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-62.85%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

2.3. Markteffizienz

Lyft, Inc. Technology Index
7 Tage 2.9% 1.8% 0.6%
90 Tage 2.9% -1.4% 2.4%
1 Jahr 9.5% -0.5% 26.7%

LYFT vs Sektor: Lyft, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 10.05 % übertroffen.

LYFT vs Markt: Lyft, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -17.2 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.

Stabiler Preis: LYFT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: LYFT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1832 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 0.9
P/S: 1.34

3.2. Einnahmen

EPS -0.8832
ROE -62.85%
ROA -7.46%
ROIC -32.33%
Ebitda margin -6.72%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (12.98 $) ist niedriger als der faire Preis (14.13 $).

Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (12.98 $) liegt geringfügig um 8.9 % unter dem fairen Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.43).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.9) ist höher als das des gesamten Sektors (9.3).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.9) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.34) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.3).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.34) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-21.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.84).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-21.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -16.11 % gesunken.

Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-16.11 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.12 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-62.85%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.8%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-62.85%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-7.46 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-7.46 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (-32.33 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (-32.33%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (20.44%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 8.37 % auf 20.44 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -274.13 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6658 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Transaktionsdatum Insider Typ Preis Volumen Menge
27.11.2024 LOGAN GREEN
Director
Kaufen 17.61 192 284 10 919
07.11.2024 Llewellyn Lindsay Catherine
Officer
Kaufen 17.76 75 338 4 242
01.07.2024 Sverchek Kristin
PRESIDENT
Verkauf 13.81 41 430 3 000
28.06.2024 Sverchek Kristin
PRESIDENT
Verkauf 14.01 49 035 3 500
03.06.2024 Sverchek Kristin
PRESIDENT
Verkauf 15.77 102 505 6 500

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