Unternehmensanalyse Lululemon Athletica
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=42.01%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.73%).
Nachteile
- Der Preis (403.8 $) ist höher als die faire Bewertung (168.87 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3928%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-21.02 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-0.8666 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 19.79 % gestiegen.
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Lululemon Athletica | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.4% | -1.9% | -0.8% |
| 90 Tage | 44.2% | -6.3% | 9% |
| 1 Jahr | -21% | -0.9% | 33.9% |
LULU vs Sektor: Lululemon Athletica hat im vergangenen Jahr um -20.16 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
LULU vs Markt: Lululemon Athletica hat sich im vergangenen Jahr um -54.88 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LULU war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LULU mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4043 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (403.8 $) ist höher als der faire Preis (168.87 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (403.8 $) ist 58.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (39.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (39.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.47) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4319).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.47) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.37) ist höher als der der gesamten Branche (3.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.37) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.35) ist höher als das der gesamten Branche (17.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (23.35) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 28.02 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (28.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (125.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (42.01%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.73%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (42.01%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (24.41 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (24.41 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (27.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.46%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (27.95%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.79%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 19.79 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 90.52 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3928 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (2.8%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 6.84 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.12.2024 | NEUBURGER NICOLE Chief Brand Officer |
Verkauf | 387.11 | 782 736 | 2 022 |
| 26.12.2024 | NEUBURGER NICOLE Chief Brand Officer |
Kaufen | 289.64 | 585 652 | 2 022 |
| 26.12.2024 | NICOLE NEUBURGER Officer |
Kaufen | 387.11 | 782 736 | 2 022 |
| 09.12.2024 | CELESTE BURGOYNE Officer |
Kaufen | 405.88 | 9 160 710 | 22 570 |
| 09.12.2024 | MEGHAN FRANK Officer |
Kaufen | 415.77 | 906 794 | 2 181 |
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