Unternehmensanalyse Landsea Homes Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.77 $) liegt unter dem fairen Preis (11.52 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.48%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=1.33%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.91%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-55.3 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (4.83 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.4615 % auf 16.13 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Landsea Homes Corporation | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.6% | -1.9% | -7% |
| 90 Tage | -25.3% | -9.8% | -14.4% |
| 1 Jahr | -55.3% | 4.8% | 2.4% |
LSEA vs Sektor: Landsea Homes Corporation hat im vergangenen Jahr um -60.13 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Real Estate“.
LSEA vs Markt: Landsea Homes Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -57.75 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LSEA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LSEA mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.06 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.77 $) ist niedriger als der faire Preis (11.52 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (6.77 $) ist 70.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (37.34).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.7635) ist höher als das des gesamten Sektors (0.7524).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.7635) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4344) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.32).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4344) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.53) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.9).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (19.53) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -84.25 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-84.25 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-12.84 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.48%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.33%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.48%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (1.97 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (1.97 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.02 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.4615 % auf 16.13 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 819.02 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.91 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (231.5%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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