Unternehmensanalyse Open Lending Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=10.74%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Nachteile
- Der Preis (5.17 $) ist höher als die faire Bewertung (1.61 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.18%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-30.83 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-26.38 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.17 % auf 38.51 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Open Lending Corporation | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.4% | 0.4% | -1.6% |
| 90 Tage | -3.6% | -32.9% | 3.6% |
| 1 Jahr | -30.8% | -26.4% | 25.2% |
LPRO vs Sektor: Open Lending Corporation hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Financials“ um -4.45 %.
LPRO vs Markt: Open Lending Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -56.02 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LPRO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LPRO mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5929 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.17 $) ist höher als der faire Preis (1.61 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5.17 $) ist 68.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (46.12) ist höher als das des gesamten Sektors (38.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (46.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.95) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6287).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.95) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.67) ist höher als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (8.67) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (30.39) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.84).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (30.39) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -24.52 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-24.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (10.74%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (10.74%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (5.9 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (5.9 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (57.55%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.05%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (57.55%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (38.51%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.17 % auf 38.51 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 652.67 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.18 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.10.2024 | Jehl Charles D See Remarks |
Kaufen | 5.8 | 636 898 | 109 810 |
| 19.10.2024 | Lackey Sarah Chief Technology Officer |
Kaufen | 5.8 | 53 076 | 9 151 |
| 19.10.2024 | Stark Matthew See Remarks |
Kaufen | 5.8 | 106 152 | 18 302 |
| 05.08.2024 | Jehl Charles D See Remarks |
Kaufen | 5.51 | 6 215 | 1 128 |
| 05.08.2024 | Lackey Sarah Chief Technology Officer |
Kaufen | 5.51 | 1 670 | 303 |
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