Unternehmensanalyse Grand Canyon Education, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (27.32 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.91 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=28.55%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=11.88%).
Nachteile
- Der Preis (147.96 $) ist höher als die faire Bewertung (77.82 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.43%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.75 % auf 10.43 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Grand Canyon Education, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.3% | 2.4% | 1.6% |
| 90 Tage | 0% | -49.3% | 7.5% |
| 1 Jahr | 27.3% | -48.9% | 33.3% |
LOPE vs Sektor: Grand Canyon Education, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 76.23 % übertroffen.
LOPE vs Markt: Grand Canyon Education, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -5.95 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LOPE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LOPE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5254 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (147.96 $) ist höher als der faire Preis (77.82 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (147.96 $) ist 47.4 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.98) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.98) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.99) ist höher als das des gesamten Sektors (5.75).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.99) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.48) ist höher als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.48) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.14).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (18.19).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.1).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -4.17 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-4.17 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-11.73 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (28.55%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (28.55%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (21.53 %) ist höher als der des gesamten Sektors (6.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (21.53 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (16.92%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.73%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (16.92%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.43%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.75 % auf 10.43 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 48.43 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.43 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
