Unternehmensanalyse Loop Industries, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.54 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-36.13 %).
Nachteile
- Der Preis (2.8 $) ist höher als die faire Bewertung (2.67 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.34%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 8.13 % auf 16.15 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-149.11%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=27.64%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Loop Industries, Inc. | Materials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 63.7% | 0% | 2.8% |
| 90 Tage | 54.7% | -27.3% | 18.6% |
| 1 Jahr | -19.5% | -36.1% | 39.1% |
LOOP vs Sektor: Loop Industries, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Materials“ um 16.59 % übertroffen.
LOOP vs Markt: Loop Industries, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -58.68 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LOOP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LOOP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3758 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.8 $) ist höher als der faire Preis (2.67 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.8 $) ist 4.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (8.32).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.26) ist höher als das des gesamten Sektors (2.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.26) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1040.52) ist höher als der der gesamten Branche (1.09).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1040.52) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-7.33) ist niedriger als das des gesamten Sektors (7.04).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-7.33) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.6541 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-50.28 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-0.6541 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-50.28 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-149.11%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (27.64%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-149.11%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-102.6 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.36 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-102.6 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (44 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (16.15%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 8.13 % auf 16.15 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -15.74 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.34 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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