Unternehmensanalyse Logitech International S.A.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.42 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.666 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (6.56 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-25.18 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=27.26%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).
Nachteile
- Der Preis (85.76 $) ist höher als die faire Bewertung (48.17 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 2.14 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Logitech International S.A. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.5% | 2.9% | 1.9% |
| 90 Tage | 13% | -25.6% | 7.6% |
| 1 Jahr | 6.6% | -25.2% | 28.6% |
LOGI vs Sektor: Logitech International S.A. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 31.73 % übertroffen.
LOGI vs Markt: Logitech International S.A. hat sich im vergangenen Jahr um -22.02 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LOGI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LOGI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.1261 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (85.76 $) ist höher als der faire Preis (48.17 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (85.76 $) ist 43.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.54) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.54) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.45) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.45) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.35) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.31).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.35) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.22 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (27.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (27.26%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (17.09 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (17.09 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (23.35%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (23.35%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.14%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 2.14 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 12.58 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.42 % höher als der Branchendurchschnitt '0.666 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.42 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 4.42 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (29.78%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 100 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.11.2024 | Harnett Samantha CHIEF LEGAL OFFICER |
Verkauf | 80.09 | 22 425 | 280 |
| 08.02.2024 | Harnett Samantha CHIEF LEGAL OFFICER |
Verkauf | 84.17 | 54 711 | 650 |
| 25.05.2023 | Harnett Samantha Chief Legal Officer |
Verkauf | 65.35 | 52 280 | 800 |
| 21.03.2022 | Harnett Samantha General Counsel |
Verkauf | 74.24 | 97 997 | 1 320 |
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