Unternehmensanalyse Landec Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (8.76 $) liegt unter dem fairen Preis (9.45 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.45%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-34.94 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (18.65 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 11.9 % auf 29 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-34.88%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Landec Corporation | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 5.4% | -4.9% | -3.1% |
| 90 Tage | -14.4% | -1.4% | -6.9% |
| 1 Jahr | -34.9% | 18.6% | 13.5% |
LNDC vs Sektor: Landec Corporation hat im vergangenen Jahr um -53.59 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
LNDC vs Markt: Landec Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -48.44 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LNDC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LNDC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.672 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.76 $) ist niedriger als der faire Preis (9.45 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (8.76 $) liegt geringfügig um 7.9 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.77) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.77) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.43) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.43) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-18.62) ist höher als das der gesamten Branche (-57.83).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-18.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 6.68 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (6.68 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (106.88 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-34.88%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-34.88%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.68 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.68 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-13.42 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.73 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-13.42%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (29%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 11.9 % auf 29 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -309.66 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.45 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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