Unternehmensanalyse Limoneira Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (15.95 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (1.7 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.1871 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 27.23 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.05%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=1.33%).
Nachteile
- Der Preis (24.07 $) ist höher als die faire Bewertung (6.01 $)
- Die Dividenden (1.39%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.91%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Limoneira Company | Real Estate | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -9% | 0.6% | -1.8% |
| 90 Tage | -8.7% | -9.6% | 3.8% |
| 1 Jahr | 15.9% | 1.7% | 28.8% |
LMNR vs Sektor: Limoneira Company hat im vergangenen Jahr den Sektor „Real Estate“ um 14.25 % übertroffen.
LMNR vs Markt: Limoneira Company hat sich im vergangenen Jahr um -12.86 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LMNR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LMNR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.3067 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (24.07 $) ist höher als der faire Preis (6.01 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (24.07 $) ist 75 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (60.45) ist höher als das des gesamten Sektors (43.65).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (60.45) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.3) ist höher als das des gesamten Sektors (0.7524).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.44) ist niedriger als der der gesamten Branche (7.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.44) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (23.9).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (22.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -29.39 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-29.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.05%) ist höher als der des gesamten Sektors (1.33%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.05%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.57 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (2.83 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.57 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.02 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1871%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 27.23 % auf 0.1871 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 7.24 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.39 % unter dem Branchendurchschnitt '1.91 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.39 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.39 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (70.06%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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