Unternehmensanalyse Liberty Live Group
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (37.51 $) liegt unter dem fairen Preis (56.72 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (84.64 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (8.8 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=75.53%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.3826%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 113.34 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Liberty Live Group | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | 1% | -3.2% |
| 90 Tage | 38.9% | 7.9% | 7.9% |
| 1 Jahr | 84.6% | 8.8% | 28.1% |
LLYVA vs Sektor: Liberty Live Group hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 75.84 % übertroffen.
LLYVA vs Markt: Liberty Live Group hat im vergangenen Jahr den Markt um 56.52 % übertroffen.
Stabiler Preis: LLYVA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LLYVA mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.63 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (37.51 $) ist niedriger als der faire Preis (56.72 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (37.51 $) ist 51.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (55.51).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-20.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-20.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-228.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.46).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-228.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (75.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.3826%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (75.53%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-12.22 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3524 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-12.22 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (113.34%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 113.34 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -927.46 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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