Unternehmensanalyse Lilium N.V.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.5439 $) liegt unter dem fairen Preis (0.7747 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.67 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.96 %).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7795%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 3.54 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-1027.66%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.76%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Lilium N.V. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -29.8% | 4.5% | 1.2% |
| 90 Tage | -44.3% | -41.4% | 7.8% |
| 1 Jahr | -15.7% | -34% | 34.2% |
LILM vs Sektor: Lilium N.V. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 18.28 % übertroffen.
LILM vs Markt: Lilium N.V. hat sich im vergangenen Jahr um -49.88 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LILM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LILM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3014 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.5439 $) ist niedriger als der faire Preis (0.7747 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.5439 $) ist 42.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (28.85).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.22) ist höher als das des gesamten Sektors (11.52).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.22) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15020) ist höher als der der gesamten Branche (4.43).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (15020) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.51).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-2.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 100.08 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (100.08 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (1.74 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-1027.66%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.76%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-1027.66%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-120.64 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.17 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-120.64 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-156.31 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-156.31%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.54%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 3.54 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2.93 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7795 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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