Unternehmensanalyse Liberty Latin America Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (6.51 $) liegt unter dem fairen Preis (7.53 $)
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.43%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-8.7 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (0.8616 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 56.02 % auf 60.79 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-4.17%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-2.5%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Liberty Latin America Ltd. | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.3% | -3% | 2.7% |
| 90 Tage | -32.1% | -2.9% | 7.7% |
| 1 Jahr | -8.7% | 0.9% | 29.1% |
LILA vs Sektor: Liberty Latin America Ltd. hat im vergangenen Jahr um -9.56 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Telecom“.
LILA vs Markt: Liberty Latin America Ltd. hat sich im vergangenen Jahr um -37.75 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LILA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LILA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1672 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.51 $) ist niedriger als der faire Preis (7.53 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (6.51 $) liegt geringfügig um 15.7 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (9.61) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.45).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (9.61) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6546) ist höher als das des gesamten Sektors (-46.97).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6546) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3352) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.71).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3352) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (481.47).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -18.18 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-18.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (389.85 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-4.17%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-2.5%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-4.17%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.5414 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.31 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.5414 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-1.18 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-1.18%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (60.79%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 56.02 % auf 60.79 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -11228.53 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.43 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.12.2024 | PADDICK BRENDAN J Director |
Kaufen | 6.71 | 211 459 | 31 514 |
| 03.12.2024 | PADDICK BRENDAN J Director |
Kaufen | 6.91 | 198 504 | 28 727 |
| 24.06.2024 | PADDICK BRENDAN J Director |
Kaufen | 9.1 | 1 365 000 | 150 000 |
| 21.06.2024 | PADDICK BRENDAN J Director |
Kaufen | 8.85 | 2 212 500 | 250 000 |
| 28.03.2024 | MALONE JOHN C 10% Owner |
Kaufen | 6.99 | 747 231 | 106 900 |
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