Unternehmensanalyse LifeVantage Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (197.5 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (7.11 %).
Nachteile
- Der Preis (6.18 $) ist höher als die faire Bewertung (2.03 $)
- Die Dividenden (1.52%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.36%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.71 % auf 22.57 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.69%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.88%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| LifeVantage Corporation | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 2.8% | -6.7% | 1.9% |
| 90 Tage | 37.5% | -7.1% | 7.6% |
| 1 Jahr | 197.5% | 7.1% | 28.6% |
LFVN vs Sektor: LifeVantage Corporation hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 190.39 % übertroffen.
LFVN vs Markt: LifeVantage Corporation hat im vergangenen Jahr den Markt um 168.92 % übertroffen.
Stabiler Preis: LFVN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LFVN mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.8 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (6.18 $) ist höher als der faire Preis (2.03 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (6.18 $) ist 67.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (28.74) ist höher als das des gesamten Sektors (25.67).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (28.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.25) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.76).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.25) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4217) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.4217) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.23) ist höher als das der gesamten Branche (-57.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.89 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-14.89 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2163.77 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.69%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.69%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.65 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.65 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (19.86%) ist höher als der des gesamten Sektors (11.73%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (19.86%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.57%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.71 % auf 22.57 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 463.47 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.52 % unter dem Branchendurchschnitt '2.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.52 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.88.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.52 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (236.3%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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