Unternehmensanalyse Lee Enterprises, Incorporated
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (84.84 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-45.62 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 65.13 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 81.3 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (18.04 $) ist höher als die faire Bewertung (7.99 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.66%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-24.8%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=45.24%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Lee Enterprises, Incorporated | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 12% | -3.9% | 1.3% |
| 90 Tage | 77.4% | -41.1% | 14% |
| 1 Jahr | 84.8% | -45.6% | 38.9% |
LEE vs Sektor: Lee Enterprises, Incorporated hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 130.45 % übertroffen.
LEE vs Markt: Lee Enterprises, Incorporated hat im vergangenen Jahr den Markt um 45.91 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: LEE war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: LEE mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.63 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (18.04 $) ist höher als der faire Preis (7.99 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (18.04 $) ist 55.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (114.08) ist höher als das des gesamten Sektors (19.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (114.08) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (13.12).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0937) ist niedriger als der der gesamten Branche (3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0937) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.59) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.14).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.59) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -27.52 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-27.52 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-5.54 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-24.8%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (45.24%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-24.8%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.7401 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.51 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.7401 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.51 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.47 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.51%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (65.13%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 81.3 % auf 65.13 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -8800 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.66 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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