Unternehmensanalyse Lee Enterprises, Incorporated
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (13.85 $) liegt unter dem fairen Preis (17.46 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (25.62 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-5.46 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 5.84 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 77.87 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.71%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-415.35%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=36.59%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Lee Enterprises, Incorporated | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 12.3% | 3.1% | 1.1% |
| 90 Tage | -17.4% | -0.6% | 2.5% |
| 1 Jahr | 25.6% | -5.5% | 24.8% |
LEE vs Sektor: Lee Enterprises, Incorporated hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 31.08 % übertroffen.
LEE vs Markt: Lee Enterprises, Incorporated hat im vergangenen Jahr den Markt um 0.8329 % übertroffen.
Stabiler Preis: LEE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LEE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4926 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (13.85 $) ist niedriger als der faire Preis (17.46 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (13.85 $) ist 26.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (114.08) ist höher als das des gesamten Sektors (19.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (114.08) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-6.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.75).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-6.97) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0836) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.96).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.0836) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.36) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2.36) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 137.15 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (137.15 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3449.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-415.35%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (36.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-415.35%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-3.46 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-3.46 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (8.51 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (21.47 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (8.51%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (5.84%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 77.87 % auf 5.84 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -160.81 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
