Unternehmensanalyse Liberty Broadband Corporation
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.64%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-2.94%).
Nachteile
- Der Preis (81.29 $) ist höher als die faire Bewertung (76.04 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.37%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-0.6639 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (3.16 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 4.32 % auf 23.89 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Liberty Broadband Corporation | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.6% | -4.2% | -1.3% |
| 90 Tage | 27.7% | 6% | 9.3% |
| 1 Jahr | -0.7% | 3.2% | 31.8% |
LBRDK vs Sektor: Liberty Broadband Corporation hat sich im vergangenen Jahr leicht schlechter entwickelt als der Sektor „Telecom“ um -3.83 %.
LBRDK vs Markt: Liberty Broadband Corporation hat sich im vergangenen Jahr um -32.51 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: LBRDK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LBRDK mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.0128 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (81.29 $) ist höher als der faire Preis (76.04 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (81.29 $) ist 6.5 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.76) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.44).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.76) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.28) ist höher als das des gesamten Sektors (-46.97).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.76) ist höher als der der gesamten Branche (4.71).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (11.76) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (481.46).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 97.41 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (97.41 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.83 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.64%) ist höher als der des gesamten Sektors (-2.94%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.64%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.4 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.31 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.4 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.85 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.85%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (23.89%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 4.32 % auf 23.89 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 543.02 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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