Unternehmensanalyse Luminar Technologies Inc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (195.41 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-11.52 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=254.18%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.68%).
Nachteile
- Der Preis (7.4 $) ist höher als die faire Bewertung (7.17 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6608%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 18.5 % auf 122.1 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 20:00 Luminar Tech CEO to acquire majority stake in Forbes
2.3. Markteffizienz
| Luminar Technologies Inc | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -12.7% | -11.7% | 1.9% |
| 90 Tage | -40.6% | -17.9% | 7.6% |
| 1 Jahr | 195.4% | -11.5% | 28.6% |
LAZR vs Sektor: Luminar Technologies Inc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 206.93 % übertroffen.
LAZR vs Markt: Luminar Technologies Inc hat im vergangenen Jahr den Markt um 166.83 % übertroffen.
Stabiler Preis: LAZR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: LAZR mit einer wöchentlichen Volatilität von 3.76 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (7.4 $) ist höher als der faire Preis (7.17 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (7.4 $) ist 3.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.52).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-6.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-6.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (19.36) ist höher als der der gesamten Branche (8.31).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (19.36) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.74) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.77).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-3.74) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -2 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-2 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.11 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (254.18%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.68%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (254.18%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-111.5 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.03 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-111.5 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-37.59 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-37.59%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (122.1%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 18.5 % auf 122.1 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -109.51 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6608 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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