Unternehmensanalyse Kratos Defense & Security Solutions
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (98.43 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.26 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 14.25 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 28.79 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (29.37 $) ist höher als die faire Bewertung (0.7107 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.783%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-0.9119%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=30.37%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kratos Defense & Security Solutions | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.5% | 0.2% | 1.9% |
| 90 Tage | 42.5% | -25.8% | 7.6% |
| 1 Jahr | 98.4% | -19.3% | 28.6% |
KTOS vs Sektor: Kratos Defense & Security Solutions hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 117.69 % übertroffen.
KTOS vs Markt: Kratos Defense & Security Solutions hat im vergangenen Jahr den Markt um 69.85 % übertroffen.
Stabiler Preis: KTOS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KTOS mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.89 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (29.37 $) ist höher als der faire Preis (0.7107 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (29.37 $) ist 97.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (25.34) ist niedriger als das des gesamten Sektors (30.33).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (25.34) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (11.8).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.55) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.62).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.55) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (37.54) ist höher als das der gesamten Branche (18.46).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (37.54) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -22.24 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-22.24 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (77.07 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-0.9119%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (30.37%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-0.9119%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-0.5452 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.16 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-0.5452 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-0.44 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-0.44%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 28.79 % auf 14.25 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2614.61 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.783 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 0.1324 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.01.2025 | Mendoza Marie SVP & General Counsel |
Verkauf | 33.3 | 49 950 | 1 500 |
| 15.01.2025 | MARIE C MENDOZA Officer |
Kaufen | 33.3 | 49 950 | 1 500 |
| 07.01.2025 | MARIA CERVANTES DE BURGREEN Officer |
Kaufen | 30 | 585 840 | 19 528 |
| 04.01.2025 | Fendley Steven S. President, US Division |
Kaufen | 28.61 | 572 200 | 20 000 |
| 04.01.2025 | Goodwin Benjamin M. SVP Corp. Dev. & Gov. Affairs |
Kaufen | 28.61 | 143 050 | 5 000 |
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