Unternehmensanalyse KORU Medical Systems, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (63.98 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-27.93 %).
Nachteile
- Der Preis (3.58 $) ist höher als die faire Bewertung (3.52 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5351%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 2.75 % auf 15.62 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-67.51%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.78%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| KORU Medical Systems, Inc. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.7% | -21.5% | -5.3% |
| 90 Tage | -13.1% | -28.6% | -3.5% |
| 1 Jahr | 64% | -27.9% | 15.9% |
KRMD vs Sektor: KORU Medical Systems, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 91.91 % übertroffen.
KRMD vs Markt: KORU Medical Systems, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 48.06 % übertroffen.
Stabiler Preis: KRMD war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KRMD mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.23 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.58 $) ist höher als der faire Preis (3.52 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.58 $) ist 1.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.27).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.33) ist höher als das des gesamten Sektors (4.64).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.33) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.81) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.44).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.81) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10.8) ist höher als das der gesamten Branche (-17.68).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-10.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 209.02 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (209.02 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (106.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-67.51%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.78%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-67.51%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-48.28 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.33 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-48.28 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.62%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 2.75 % auf 15.62 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -32.35 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5351 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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