Unternehmensanalyse Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (67.54 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.7 %).
Nachteile
- Der Preis (26.74 $) ist höher als die faire Bewertung (2.47 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5496%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 2.33 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=3.21%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 9.2% | 2.5% | 0.9% |
| 90 Tage | 23.7% | -35.8% | 8.5% |
| 1 Jahr | 67.5% | -49.7% | 34.4% |
KNSA vs Sektor: Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 117.24 % übertroffen.
KNSA vs Markt: Kiniksa Pharmaceuticals, Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 33.19 % übertroffen.
Stabiler Preis: KNSA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KNSA mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.3 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (26.74 $) ist höher als der faire Preis (2.47 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (26.74 $) ist 90.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (94.98) ist höher als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (94.98) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.05) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.05) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.95) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.95) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-53.8) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-22.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-53.8) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -21.74 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-21.74 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (3.21%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (3.21%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.68 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.3359 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.68 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-59.58 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-59.58%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (2.33%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 2.33 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 87.03 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5496 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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