Unternehmensanalyse Kulicke and Soffa Industries, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.67 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6669 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-19.69 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-33.27 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 3.3 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 6.95 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (40.58 $) ist höher als die faire Bewertung (15.55 $)
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-6.51%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kulicke and Soffa Industries, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.7% | 0.2% | 0.8% |
| 90 Tage | -11% | -34.4% | 6.4% |
| 1 Jahr | -19.7% | -33.3% | 27.4% |
KLIC vs Sektor: Kulicke and Soffa Industries, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 13.58 % übertroffen.
KLIC vs Markt: Kulicke and Soffa Industries, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -47.14 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KLIC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KLIC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.3787 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (40.58 $) ist höher als der faire Preis (15.55 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (40.58 $) ist 61.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (49.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (49.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.66) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.55) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.55) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-69.3) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.82).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-69.3) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -46.39 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-46.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-14.23 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-6.51%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-6.51%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-5.04 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-5.04 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (47.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (47.95%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (3.3%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 6.95 % auf 3.3 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -59.36 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.67 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6669 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.67 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.67 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (73.56%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 14.11.2024 | Chylak Robert Nestor Senior Vice President |
Kaufen | 46.33 | 4 679 | 101 |
| 14.11.2024 | Wong Nelson MunPun Senior Vice President |
Kaufen | 46.33 | 5 930 | 128 |
| 14.11.2024 | Chong Chan Pin Executive Vice President |
Kaufen | 46.33 | 5 930 | 128 |
| 14.11.2024 | CHEN FUSEN ERNIE President and CEO |
Kaufen | 46.33 | 56 476 | 1 219 |
| 14.11.2024 | Wong Lester A Chief Financial Officer |
Kaufen | 46.33 | 12 046 | 260 |
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