Unternehmensanalyse Kraft Heinz Company
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (31.73 $) liegt unter dem fairen Preis (49.25 $)
- Die Dividenden (4.83 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (2.45 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 22.3 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 28.82 % gesunken.
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.72 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (18.65 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=5.76%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=12.14%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Kraft Heinz Company | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 6.5% | -4.9% | -2.4% |
| 90 Tage | -0.6% | -1.4% | -8.5% |
| 1 Jahr | -10.7% | 18.6% | 12.3% |
KHC vs Sektor: Kraft Heinz Company hat im vergangenen Jahr um -29.37 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Staples“.
KHC vs Markt: Kraft Heinz Company hat sich im vergangenen Jahr um -22.99 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: KHC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KHC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2062 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (31.73 $) ist niedriger als der faire Preis (49.25 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (31.73 $) ist 55.2 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.44) ist niedriger als das des gesamten Sektors (25.14).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.44) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9031) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.68).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9031) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.43) ist niedriger als der der gesamten Branche (2.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.43) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.12) ist höher als das der gesamten Branche (-57.83).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (10.12) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 134.16 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (134.16 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (106.88 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (5.76%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (12.14%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (5.76%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.16 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.11 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.16 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (3.21 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.73 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (3.21%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.3%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 28.82 % auf 22.3 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 734.26 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.83 % höher als der Branchendurchschnitt '2.45 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.83 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.83 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (70.37%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.11.2023 | La Lande Rashida EVP, Global GC & CSCAO |
Verkauf | 35 | 463 330 | 13 238 |
| 05.05.2023 | La Lande Rashida EVP, Global GC & CSCAO |
Verkauf | 41 | 1 025 000 | 25 000 |
| 16.02.2023 | Torres Flavio EVP & Global Chf Sply Chn Ofcr |
Verkauf | 39.58 | 9 917 600 | 250 571 |
| 16.02.2023 | Torres Flavio EVP & Global Chf Sply Chn Ofcr |
Kaufen | 25.41 | 4 000 020 | 157 419 |
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