Unternehmensanalyse Karooooo Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (2.95 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6658 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (88.68 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-0.5301 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 6.19 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 20.17 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=26.26%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.8%).
Nachteile
- Der Preis (38.52 $) ist höher als die faire Bewertung (37.48 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Karooooo Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -2% | 1.8% | -3.5% |
| 90 Tage | 12.1% | -1.4% | 4.6% |
| 1 Jahr | 88.7% | -0.5% | 25.6% |
KARO vs Sektor: Karooooo Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 89.21 % übertroffen.
KARO vs Markt: Karooooo Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 63.05 % übertroffen.
Stabiler Preis: KARO war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: KARO mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.71 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (38.52 $) ist höher als der faire Preis (37.48 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (38.52 $) ist 2.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (20.2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76.43).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (20.2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.97) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.3).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.97) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.55) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.3).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.55) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.13) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.13) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 13.29 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (13.29 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-16.12 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (26.26%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.8%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (26.26%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (18.32 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (18.32 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (39.53%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (39.53%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (6.19%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 20.17 % auf 6.19 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 36.14 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 2.95 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6658 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 2.95 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 2.95 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (67.67%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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