Unternehmensanalyse Jiayin Group Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (22.2 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.79 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.8496 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 35.09 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=54.47%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-0.3826%).
Nachteile
- Der Preis (8.12 $) ist höher als die faire Bewertung (7.69 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Jiayin Group Inc. | Communication Services | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.1% | -4% | 2% |
| 90 Tage | -3.1% | -49.6% | 7.7% |
| 1 Jahr | 22.2% | -48.8% | 28.7% |
JFIN vs Sektor: Jiayin Group Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Communication Services“ um 71 % übertroffen.
JFIN vs Markt: Jiayin Group Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -6.5 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: JFIN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JFIN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.4269 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (8.12 $) ist höher als der faire Preis (7.69 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (8.12 $) ist 5.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.51) ist niedriger als das des gesamten Sektors (55.51).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.51) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.822) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.822) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3579) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.28).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.3579) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.42) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.46).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (1.42) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 82.63 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (82.63 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (54.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (-0.3826%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (54.47%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (22.99 %) ist höher als der des gesamten Sektors (0.3524 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (22.99 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (3.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.8496%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 35.09 % auf 0.8496 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 3.7 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (12.07%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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