Unternehmensanalyse j2 Global Inc
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (142.3 $) liegt unter dem fairen Preis (176.3 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (4.66 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.28 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=31.23%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.12%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6704%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 39.55 % auf 46.02 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| j2 Global Inc | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.7% | -1.5% | 0.5% |
| 90 Tage | 4.7% | -48.9% | 12.6% |
| 1 Jahr | 4.7% | -48.3% | 37.3% |
JCOM vs Sektor: j2 Global Inc hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 52.94 % übertroffen.
JCOM vs Markt: j2 Global Inc hat sich im vergangenen Jahr um -32.62 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: JCOM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JCOM mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0895 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (142.3 $) ist niedriger als der faire Preis (176.3 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (142.3 $) ist 23.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.31).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.26).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.18).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (92.69).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.29).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -0.5667 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (412.29 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-0.5667 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (412.29 %) übersteigt die Rendite des Sektors (3.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (31.23%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (31.23%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (13.35 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (13.35 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.48 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.12%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.26%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.12%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (46.02%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 39.55 % auf 46.02 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 801.51 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6704 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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