Unternehmensanalyse John B. Sanfilippo & Son, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.6%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.73%).
Nachteile
- Der Preis (71.43 $) ist höher als die faire Bewertung (60.66 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.3928%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-30.56 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-15.84 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 7.31 % auf 10.78 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| John B. Sanfilippo & Son, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.1% | -0.7% | -1.9% |
| 90 Tage | -14.1% | -16% | 2.7% |
| 1 Jahr | -30.6% | -15.8% | 26.1% |
JBSS vs Sektor: John B. Sanfilippo & Son, Inc. hat im vergangenen Jahr um -14.72 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
JBSS vs Markt: John B. Sanfilippo & Son, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -56.64 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: JBSS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JBSS mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.5876 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (71.43 $) ist höher als der faire Preis (60.66 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (71.43 $) ist 15.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (19.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.72).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (19.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (51.48).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.55) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4319).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.55) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.07) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.81).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.07) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.3).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.01) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.01) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (29.6).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 2.27 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (2.27 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (93.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.6%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.73%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.6%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (12.81 %) ist höher als der des gesamten Sektors (4.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (12.81 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (32.52%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.46%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (32.52%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (10.78%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 7.31 % auf 10.78 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 92.23 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.3928 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.71.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (57.75%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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