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Analyse des Unternehmens Jack in the Box Inc.
1. Wieder aufnehmen
Profis
- Preis ({Preis} {Währung}) Weniger fairer Preis (21.17 {Currency})
- Dividenden (4.58%) mehr als durchschnittlich in Sektor ({div_ylld_sector}%).
- Die Rentabilität der Aktion im vergangenen Jahr ({Share_365}%) ist höher als der Durchschnitt im Sektor ({Share_365_sector}%).
- Die derzeitige Effizienz des Unternehmens (roe = 8.6%) ist höher als der Durchschnitt im Sektor (roe = 4.65%)
Nachteile
- Das aktuelle Schuldenniveau {schuld_equity}% stieg über 5 Jahre c {schuld_equity_5}%.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktionspreis und Effizienz
2.1. Aktionspreis
2.3. Markteffizienz
| Jack in the Box Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.1% | -22.1% | -1.5% |
| 90 Tage | -1.7% | -20.6% | 0.7% |
| 1 Jahr | 9.3% | -31.1% | 13.2% |
JACK vs Sektor: Jack in the Box Inc. превзошел сектор "Consumer Discretionary" на {Share_diff}% за последний год.
JACK vs Markt: {Title} leicht hinter dem Markt nach {Share_diff}% im letzten Jahr zurückgeblieben.
Stabiler Preis: JACK не яв Studi ет значительно болeicht отклонения в пределах +/- 5% неделю.
Langzeitintervall: {Code} mit einer wöchentlichen Volatilität in {Volatilität}% im vergangenen Jahr.
3. Wiederaufnahme des Berichts
5. Grundlegende Analyse
5.1. Aktionspreis und Preisprognose
Unter dem fairen Preis: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist niedriger als fair (21.17 $).
Preis Nicht wesentlich Unten ist fair: Der aktuelle Preis ({Preis} {Währung}) ist bei {undirection_price}%etwas niedriger als fair.
5.2. P/E
P/E vs Sektor: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_E_Sector}).
P/E vs Markt: Der P/E -Unternehmensanzeige ({P_E}) ist höher als der des gesamten Marktes (-93.9).
5.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_BV_SECTOR}).
P/BV vs Markt: Die Firma P/BV -Anzeige ({P_BV}) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_BV_MARKET}).
5.5. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S Company Indicator (0.27) ist niedriger als der des Sektors als Ganzes ({P_S_SECTOR}).
P/S vs Markt: Der P/S Company Indicator (0.27) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({P_S_MARKET}).
5.5.1 P/S Ähnliche Unternehmen
5.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (94.99) ist höher als der des Sektors als Ganzes (19.29).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/EBITDA -Indikator des Unternehmens (94.99) ist höher als der des gesamten Marktes (-92.19).
6. Rentabilität
6.1. Noch und Einnahmen
6.2. Einkommen der Aktion - EPS
6.3. Vergangene Rentabilität Net Income
Der Trend der Rentabilität: Negativ und in den letzten 5 Jahren ist auf {Share_net_income_5_per_year}%gefallen.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) übertrifft die durchschnittliche Rentabilität über 5 Jahre ({Schare_net_income_5_per_year}%).
Rentabilität vs Sektor: Die Rentabilität für das letzte Jahr ({Share_net_income_1}%) unter der Rentabilität im Sektor ({Share_net_income_1_sector}%).
6.4. ROE
ROE vs Sektor: Das ROE der Firma ({Roe}%) ist höher als der des gesamten Sektors (4.65%).
ROE vs Markt: Das ROE des Unternehmens ({Roe}%) ist höher als der des gesamten Marktes (-6.66%).
6.6. ROA
ROA vs Sektor: Die ROA der Firma ({Roa}%) ist niedriger als der des gesamten Sektors ({Roa_sector}%).
ROA vs Markt: Die ROA des Unternehmens ({Roa}%) ist niedriger als der des gesamten Marktes ({Roa_market}%).
6.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist niedriger als die des gesamten Sektors (11.5%).
ROIC vs Markt: Die ROIC -Firma ({ROIC}%) ist niedriger als die des gesamten Marktes (9.38%).
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7. Finanzen
7.1. Vermögen und Pflicht
Schuldenniveau: ({schulden_equity}%) Hoch in Bezug auf Vermögenswerte.
Zunahme der Schulden: Über 5 Jahre stieg die Schulden mit {schuld_equity_5}% zu {Def_Equity}%.
Überschüssige Schulden: Die Schulden werden nicht auf Kosten des Nettogewinns gedeckt, dem Prozentsatz {schulden_income}%.
7.2. Gewinnwachstum und Aktienkurse
8. Dividenden
8.1. Dividendenrentabilität gegen Markt
Hohe Divisionsertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% ist höher als der Durchschnitt in Sektor '0.61%.
8.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Stabilität von Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens {div_yild}% wird in den letzten 7 Jahren stetig bezahlt, dsi = 0.93.
Schwaches Wachstum von Dividenden: Das Dividendeneinkommen des Unternehmens {div_yild}% ist schwach oder wächst in den letzten 5 Jahren nicht. Wachstum nur für {divden_value_share} Jahre.
8.3. Prozentsatz der Zahlungen
Beschichtungsdividenden: Aktuelle Zahlungen aus dem Einkommen (27.43%) sind auf einer komfortablen Ebene.
9. Insidertransaktionen
9.1. Insiderhandel
Verkauf von Insidern Weitere Einkäufe von Insidern auf {Prozent_above}% in den letzten 3 Monaten.
9.2. Neueste Transaktionen
| Das Datum der Transaktion | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | COOK RICHARD D SVP, CHIEF TECHNOLOGY OFFICER |
Verkauf | 20.27 | 359 | 177 |
| 17.12.2025 | Ostrom Ryan Lee EVP, Chief Cust&Digtl Officer |
Verkauf | 20.27 | 639 | 315 |
| 17.12.2025 | Piano Steven SVP, CHIEF PEOPLE OFFICER |
Verkauf | 20.27 | 330 | 163 |
| 17.12.2025 | SUPER SARAH L EVP, Chief Legal&Admin Officer |
Verkauf | 20.27 | 428 | 211 |
| 09.12.2025 | HOOPER DAWN E EVP, Chief Financial Officer |
Verkauf | 19.06 | 450 | 236 |
Basierend auf Quellen: porti.ru
