Unternehmensanalyse Jack in the Box Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (3.83 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.4044 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 133.04 % auf 116.38 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.5%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.65%).
Nachteile
- Der Preis (31.49 $) ist höher als die faire Bewertung (17.61 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-57.65 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-4.66 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
18 november 17:57 National Cheeseburger Day 2022: Where to grab a deal on burgers
2.3. Markteffizienz
| Jack in the Box Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -14.2% | -6.2% | 4.1% |
| 90 Tage | -33% | -9.4% | -8.9% |
| 1 Jahr | -57.7% | -4.7% | 11.3% |
JACK vs Sektor: Jack in the Box Inc. hat im vergangenen Jahr um -52.99 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
JACK vs Markt: Jack in the Box Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -68.92 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: JACK war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: JACK mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.11 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (31.49 $) ist höher als der faire Preis (17.61 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (31.49 $) ist 44.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.04) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.04) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (-1.08) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.4687).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (-1.08) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7554) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.7554) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (52.58) ist höher als das der gesamten Branche (2.88).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (52.58) ist höher als der des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -27.85 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-27.85 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (155.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.5%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.5%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.23 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.23 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.46 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (116.38%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 133.04 % auf 116.38 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -9013.75 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 3.83 % höher als der Branchendurchschnitt '0.4044 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 3.83 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 3.83 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (27.43%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.12.2024 | Ostrom Ryan Lee EVP, Chief Cust&Digtl Officer |
Verkauf | 40.52 | 99 639 | 2 459 |
| 23.12.2024 | Piano Steven SVP, CHIEF PEOPLE OFFICER |
Verkauf | 40.52 | 49 313 | 1 217 |
| 23.12.2024 | COOK RICHARD D SVP, CHIEF TECHNOLOGY OFFICER |
Verkauf | 40.52 | 54 661 | 1 349 |
| 23.12.2024 | SUPER SARAH L SVP, CHF LEGAL & RISK OFFICER |
Verkauf | 40.52 | 68 398 | 1 688 |
| 23.12.2024 | HARRIS DARIN S DIRECTOR & CEO |
Verkauf | 40.52 | 594 469 | 14 671 |
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