Unternehmensanalyse Ituran Location and Control Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.57 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6739 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (33.94 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-7.7 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.1858 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 23.73 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=27.59%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=16.87%).
Nachteile
- Der Preis (38.08 $) ist höher als die faire Bewertung (37.62 $)
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ituran Location and Control Ltd. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.6% | -6.3% | -6.5% |
| 90 Tage | 24.9% | -14.8% | -12.6% |
| 1 Jahr | 33.9% | -7.7% | 3.4% |
ITRN vs Sektor: Ituran Location and Control Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 41.65 % übertroffen.
ITRN vs Markt: Ituran Location and Control Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 30.53 % übertroffen.
Stabiler Preis: ITRN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ITRN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.6528 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (38.08 $) ist höher als der faire Preis (37.62 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (38.08 $) ist 1.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (11.31) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (11.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.02) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.02) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.7) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.41).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.7) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.71) ist niedriger als das des gesamten Sektors (94.01).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.71) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 39.8 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (39.8 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (27.59%) ist höher als der des gesamten Sektors (16.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (27.59%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.1 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.1 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (21.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.74%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (21.95%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1858%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 23.73 % auf 0.1858 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 1.23 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.57 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6739 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.57 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.57 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (24.02%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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