Unternehmensanalyse Iridium Communications
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.91 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.37 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.74%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-2.5%).
Nachteile
- Der Preis (28.31 $) ist höher als die faire Bewertung (1.62 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-15.06 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (5.73 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 49.17 % auf 55.7 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Iridium Communications | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 10.2% | 3.3% | 0.2% |
| 90 Tage | 6.9% | 1.9% | 1.5% |
| 1 Jahr | -15.1% | 5.7% | 22.9% |
IRDM vs Sektor: Iridium Communications hat im vergangenen Jahr um -20.79 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Telecom“.
IRDM vs Markt: Iridium Communications hat sich im vergangenen Jahr um -37.94 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IRDM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IRDM mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.2896 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (28.31 $) ist höher als der faire Preis (1.62 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (28.31 $) ist 94.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (335.55) ist höher als das des gesamten Sektors (20.44).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (335.55) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (5.82) ist höher als das des gesamten Sektors (-46.97).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (5.82) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.54) ist höher als der der gesamten Branche (4.71).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (6.54) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.23) ist niedriger als das des gesamten Sektors (481.46).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (16.23) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -25.5 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-25.5 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (389.85 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.74%) ist höher als der des gesamten Sektors (-2.5%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.74%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.5791 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.31 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.5791 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (1.32 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (1.32%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (55.7%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 49.17 % auf 55.7 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 9617.19 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.91 % höher als der Branchendurchschnitt '1.37 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.91 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.91 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (420.2%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2023 | Hartin Bryan J. EVP-Sales and Marketing |
Verkauf | 66.01 | 536 595 | 8 129 |
| 25.04.2023 | Hartin Bryan J. EVP-Sales and Marketing |
Kaufen | 9.45 | 34 937 | 3 697 |
| 12.01.2023 | DESCH MATTHEW J Chief Executive Officer |
Verkauf | 60.07 | 1 806 120 | 30 067 |
| 11.01.2023 | DESCH MATTHEW J Chief Executive Officer |
Verkauf | 59.99 | 535 231 | 8 922 |
| 10.01.2023 | DESCH MATTHEW J Chief Executive Officer |
Verkauf | 60.1 | 2 093 760 | 34 838 |
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