Unternehmensanalyse Inflection Point Acquisition Corp. II
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (5.1 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.45 %).
Nachteile
- Der Preis (10.47 $) ist höher als die faire Bewertung (2.49 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.93%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=2.74%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Inflection Point Acquisition Corp. II | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.1% | -5.6% | -0.4% |
| 90 Tage | 1.2% | -28.4% | 10.7% |
| 1 Jahr | 5.1% | -19.4% | 33.9% |
IPXX vs Sektor: Inflection Point Acquisition Corp. II hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 24.55 % übertroffen.
IPXX vs Markt: Inflection Point Acquisition Corp. II hat sich im vergangenen Jahr um -28.77 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IPXX war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IPXX mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.098 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.47 $) ist höher als der faire Preis (2.49 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (10.47 $) ist 76.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (47.79) ist höher als das des gesamten Sektors (38.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (47.79) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.89).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.31) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6287).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.31) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-327.06) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.88).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-327.06) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.27).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um 0 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-16.67 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (0 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-16.67 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.17 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (2.74%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (2.74%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.6 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.6 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 0 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 0 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.93 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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