Unternehmensanalyse IPG Photonics
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.6766 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 1.53 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (59.73 $) ist höher als die faire Bewertung (56.97 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6778%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-31.38 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-11.81 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.06%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.81%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| IPG Photonics | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -4.6% | -9.4% | 4.1% |
| 90 Tage | -23.5% | -18.5% | -8.9% |
| 1 Jahr | -31.4% | -11.8% | 11.3% |
IPGP vs Sektor: IPG Photonics hat im vergangenen Jahr um -19.56 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
IPGP vs Markt: IPG Photonics hat sich im vergangenen Jahr um -42.65 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IPGP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IPGP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.6034 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (59.73 $) ist höher als der faire Preis (56.97 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (59.73 $) ist 4.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (23.68) ist niedriger als das des gesamten Sektors (76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (23.68) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.15) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.31).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.15) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.03) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.03) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.56) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.85).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (15.56) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 7.43 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (7.43 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-8.59 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.06%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.81%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.06%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (8.11 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.13 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (8.11 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (10.31 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.74 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (10.31%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.6766%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 1.53 % auf 0.6766 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 8.34 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6778 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.5.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (108%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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