Unternehmensanalyse Intel
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (1.94 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6739 %).
Nachteile
- Der Preis (24.2 $) ist höher als die faire Bewertung (2.83 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-44.71 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-17.53 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 21.24 % auf 25.72 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=1.6%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=16.87%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Intel | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.3% | -5.8% | 0.7% |
| 90 Tage | 18.6% | -23.2% | -8.9% |
| 1 Jahr | -44.7% | -17.5% | 8.8% |
INTC vs Sektor: Intel hat im vergangenen Jahr um -27.18 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Technology“.
INTC vs Markt: Intel hat sich im vergangenen Jahr um -53.52 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: INTC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: INTC mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.8598 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (24.2 $) ist höher als der faire Preis (2.83 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (24.2 $) ist 88.3 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (119.7) ist höher als das des gesamten Sektors (76).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (119.7) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.84) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.33).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.84) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.73) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.39).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3.73) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (2627.69) ist höher als das der gesamten Branche (94.01).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (2627.69) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -18.38 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-18.38 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-6.41 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (1.6%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (16.87%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (1.6%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.8817 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.8817 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.74%) ist höher als der des gesamten Sektors (13.74%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.74%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.72%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 21.24 % auf 25.72 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2917.58 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.94 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6739 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.94 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.94 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (182.83%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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9. Werbeforum Intel
9.1. Werbeforum - Neueste Kommentare
Intel в конце 2022 года объявил об инвестициях по производству чипов почти на 80 млрд. долларов! Учитывая мировую потребность и спрос, я считаю что их акции будут расти в цене бешенным темпом..Заводы, кстати, планируют построить до 2025 года.
9.2. Neueste Blogs
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🇺🇸 На американском рынке опционы составляют примерно 4% от стоимости портфеля (взял немного колов на Intel), 26% составляет кэш в валюте и только 11% акции.
🇷🇺 На российском рынке в четверг подобрал совсем немного префов #RTKMP Ростелекома и #MBNK МТС Банк, доля российских акций выросла до 11%....
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