Unternehmensanalyse Ingles Markets, Incorporated
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (0.9301 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.3928 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 22.35 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 45.57 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=7.03%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.73%).
Nachteile
- Der Preis (62.38 $) ist höher als die faire Bewertung (58.5 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-22.47 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (3.19 %).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Ingles Markets, Incorporated | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.1% | 1.9% | -0.6% |
| 90 Tage | 6.5% | 0.9% | 9.1% |
| 1 Jahr | -22.5% | 3.2% | 30.2% |
IMKTA vs Sektor: Ingles Markets, Incorporated hat im vergangenen Jahr um -25.66 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
IMKTA vs Markt: Ingles Markets, Incorporated hat sich im vergangenen Jahr um -52.7 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IMKTA war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IMKTA mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.4321 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (62.38 $) ist höher als der faire Preis (58.5 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (62.38 $) ist 6.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (13.43) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (13.43) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.9167) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4319).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.9167) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2513) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.2513) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.75) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.87).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (5.75) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -8.18 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-8.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (125.49 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (7.03%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.73%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (7.03%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.22 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.22 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (18.01%) ist höher als der des gesamten Sektors (9.46%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (18.01%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (22.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 45.57 % auf 22.35 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 535.29 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 0.9301 % höher als der Branchendurchschnitt '0.3928 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.9301 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.9301 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (11624.22%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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