Unternehmensanalyse Illumina
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (87.53 $) liegt unter dem fairen Preis (121.5 $)
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.58 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 25.14 % gesunken.
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5467%).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-36.88 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-28.78 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-20.21%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.01%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Illumina | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3% | -21.6% | -2% |
| 90 Tage | -35.3% | -28.5% | -12.1% |
| 1 Jahr | -36.9% | -28.8% | 6.4% |
ILMN vs Sektor: Illumina hat im vergangenen Jahr um -8.1 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Healthcare“.
ILMN vs Markt: Illumina hat sich im vergangenen Jahr um -43.25 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ILMN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ILMN mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.7093 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (87.53 $) ist niedriger als der faire Preis (121.5 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (87.53 $) ist 38.8 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (39.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (57.09).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (39.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.61).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.85) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.86) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.86) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-21.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (-19.46).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-21.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -57.29 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-57.29 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (38.84 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-20.21%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.01%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-20.21%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-11.48 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.0151 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-11.48 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.96 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.96%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.58%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 25.14 % auf 15.58 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -128.78 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5467 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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