Unternehmensanalyse Illumina
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0.0355 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-49.7 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 15.58 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 28.74 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (112.8 $) ist höher als die faire Bewertung (81.67 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.5496%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-20.21%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=9.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Illumina | Healthcare | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -16.4% | 2.5% | 1% |
| 90 Tage | -14.4% | -35.8% | 8.1% |
| 1 Jahr | 0% | -49.7% | 33.6% |
ILMN vs Sektor: Illumina hat im vergangenen Jahr den Sektor „Healthcare“ um 49.73 % übertroffen.
ILMN vs Markt: Illumina hat sich im vergangenen Jahr um -33.57 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ILMN war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ILMN mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.000682 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (112.8 $) ist höher als der faire Preis (81.67 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (112.8 $) ist 27.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (39.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (48.77).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (39.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (4.82).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.85) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.91) ist niedriger als der der gesamten Branche (33.76).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (4.91) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-21.83) ist höher als das der gesamten Branche (-22.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-21.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -43.22 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-43.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-9.16 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-20.21%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-20.21%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-11.48 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (0.3359 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-11.48 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.96 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.96%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (15.58%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 28.74 % auf 15.58 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -135.66 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.5496 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.06.2023 | TOUSI SUSAN H SVP, Chief Commercial Officer |
Verkauf | 200 | 100 000 | 500 |
| 22.02.2023 | Aravanis Alexander SVP, Chief Technology Officer |
Verkauf | 201.74 | 1 088 990 | 5 398 |
| 21.02.2023 | Aravanis Alexander SVP, Chief Technology Officer |
Kaufen | 202.2 | 1 878 840 | 9 292 |
| 28.03.2022 | Dadswell Charles SVP & General Counsel |
Verkauf | 342.83 | 126 161 | 368 |
| 30.08.2021 | TOUSI SUSAN H SVP, Chief Commercial Officer |
Verkauf | 463.5 | 139 050 | 300 |
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