Unternehmensanalyse II-VI Incorporated
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (406.54 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-2.45 %).
Nachteile
- Der Preis (44.8 $) ist höher als die faire Bewertung (18.46 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6614%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 23.95 % auf 31.12 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.69%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.21%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| II-VI Incorporated | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 406.5% | -5.6% | 1% |
| 90 Tage | 406.5% | -2.8% | 7.1% |
| 1 Jahr | 406.5% | -2.4% | 34.2% |
IIVI vs Sektor: II-VI Incorporated hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 408.98 % übertroffen.
IIVI vs Markt: II-VI Incorporated hat im vergangenen Jahr den Markt um 372.33 % übertroffen.
Sehr volatiler Preis: IIVI war in den letzten 3 Monaten deutlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Abweichungen von mehr als +/- 15 % pro Woche.
Lange Zeit: IIVI mit einer wöchentlichen Volatilität von 7.82 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (44.8 $) ist höher als der faire Preis (18.46 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (44.8 $) ist 58.8 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (77.7) ist höher als das des gesamten Sektors (74.89).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (77.7) ist höher als das des Gesamtmarktes (48.79).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (4.16) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.38).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (4.16) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.36).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.5) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.23).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (5.5) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (44.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (121.46).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (44.9) ist höher als der des Gesamtmarktes (28.28).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -90.09 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-38.41 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-90.09 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-38.41 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (-16.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.69%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.21%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.69%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (3.27 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.21 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (3.27 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.51 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.55 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.55%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (31.12%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 23.95 % auf 31.12 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1039.18 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6614 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.7.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (14.7%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.01.2022 | Koeppen Christopher Chief Technology Officer |
Verkauf | 69.81 | 34 905 | 500 |
| 16.07.2021 | MATTERA VINCENT D JR Chief Executive Officer |
Verkauf | 70.19 | 596 615 | 8 500 |
| 19.01.2021 | MATTERA VINCENT D JR Chief Executive Officer |
Verkauf | 92.23 | 783 955 | 8 500 |
| 05.11.2020 | Koeppen Christopher Chief Technology Officer |
Verkauf | 54 | 120 960 | 2 240 |
| 05.11.2020 | Koeppen Christopher Chief Technology Officer |
Kaufen | 19.37 | 43 389 | 2 240 |
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