Unternehmensanalyse International General Insurance Holdings Ltd.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (92.76 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-46.5 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 0.1047 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 0.1584 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=22.62%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.48%).
Nachteile
- Der Preis (26.01 $) ist höher als die faire Bewertung (25.31 $)
- Die Dividenden (0.36%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.75%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| International General Insurance Holdings Ltd. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -0.5% | -2% | -2% |
| 90 Tage | 9.5% | -9.9% | -12.1% |
| 1 Jahr | 92.8% | -46.5% | 6.4% |
IGIC vs Sektor: International General Insurance Holdings Ltd. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 139.26 % übertroffen.
IGIC vs Markt: International General Insurance Holdings Ltd. hat im vergangenen Jahr den Markt um 86.39 % übertroffen.
Stabiler Preis: IGIC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IGIC mit einer wöchentlichen Volatilität von 1.78 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (26.01 $) ist höher als der faire Preis (25.31 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (26.01 $) ist 2.7 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.83) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.83) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.62) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4704).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.96) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.96) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (145.85) ist höher als das der gesamten Branche (15.38).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (145.85) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 65.57 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (65.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-30.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (22.62%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (22.62%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (7.61 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (7.61 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (0.1047%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 0.1584 % auf 0.1047 %.
Schuldendeckung: Die Schulden werden durch 1.58 % des Nettogewinns gedeckt.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0.36 % unter dem Branchendurchschnitt '1.75 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0.36 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0.36 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (1.48%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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