Unternehmensanalyse Icahn Enterprises L.P.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.03 $) liegt unter dem fairen Preis (16.51 $)
- Die Dividenden (30.9 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (4.26 %).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-49.88 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-27.83 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 33.25 % auf 65.4 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-10.36%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=34.69%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Icahn Enterprises L.P. | Energy | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -3.4% | -24.2% | -4.3% |
| 90 Tage | -9.4% | -27.6% | -8.2% |
| 1 Jahr | -49.9% | -27.8% | 14.1% |
IEP vs Sektor: Icahn Enterprises L.P. hat im vergangenen Jahr um -22.05 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Energy“.
IEP vs Markt: Icahn Enterprises L.P. hat sich im vergangenen Jahr um -63.95 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IEP war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IEP mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.9591 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.03 $) ist niedriger als der faire Preis (16.51 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (10.03 $) ist 64.6 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (10.39).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.14).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des gesamten Sektors (1.73).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.44).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5667) ist niedriger als der der gesamten Branche (1.5).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5667) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.29).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.11) ist höher als das der gesamten Branche (7.1).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.11) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.46).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -16.39 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-16.39 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (10.24 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-10.36%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (34.69%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-10.36%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-2.4 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.23 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-2.4 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.33 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (0%) ist höher als der des gesamten Sektors (-9.78%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (65.4%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 33.25 % auf 65.4 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2392.58 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 30.9 % höher als der Branchendurchschnitt '4.26 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 30.9 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.86.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 30.9 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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