Unternehmensanalyse Iconix Brand Group, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.093 $) liegt unter dem fairen Preis (1.33 $)
- Die Dividenden (6.09 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.4044 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=0%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.65%).
Nachteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-95.67 %) liegt unter dem Branchendurchschnitt (-4.66 %).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 127.6 % auf 136.75 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Iconix Brand Group, Inc. | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -35.9% | -6.2% | -0.4% |
| 90 Tage | -96.2% | -9.4% | -11.2% |
| 1 Jahr | -95.7% | -4.7% | 8.3% |
ICON vs Sektor: Iconix Brand Group, Inc. hat im vergangenen Jahr um -91.01 % deutlich schlechter abgeschnitten als der Sektor „Consumer Discretionary“.
ICON vs Markt: Iconix Brand Group, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -103.97 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Leicht volatiler Preis: ICON war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: ICON mit einer wöchentlichen Volatilität von -1.84 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.093 $) ist niedriger als der faire Preis (1.33 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (0.093 $) ist 1330.1 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.4687).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.42).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.86).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.4) ist höher als das der gesamten Branche (2.88).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (12.4) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -24.22 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-24.22 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (155.39 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (0%) ist höher als der des gesamten Sektors (-22.65%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (0%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (4.39 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.46 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (4.39 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.31 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.46 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (136.75%) ist im Verhältnis zum Vermögen hoch.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 127.6 % auf 136.75 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2970.53 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 6.09 % höher als der Branchendurchschnitt '0.4044 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 6.09 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 6.09 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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