Unternehmensanalyse Investcorp Credit Management BDC, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (3.26 $) liegt unter dem fairen Preis (3.79 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-6.65 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-43.44 %).
Nachteile
- Die Dividenden (1.53%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.74%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 37.47 % auf 55.25 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-5.03%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Investcorp Credit Management BDC, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0.8% | -5.8% | -2.7% |
| 90 Tage | 1.9% | -49.6% | 7.6% |
| 1 Jahr | -6.6% | -43.4% | 30.9% |
ICMB vs Sektor: Investcorp Credit Management BDC, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 36.79 % übertroffen.
ICMB vs Markt: Investcorp Credit Management BDC, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -37.56 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: ICMB war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: ICMB mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1278 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.26 $) ist niedriger als der faire Preis (3.79 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (3.26 $) liegt geringfügig um 16.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (16.1) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (16.1) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.3).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6381) ist höher als das des gesamten Sektors (0.6287).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6381) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.36) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.36) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.22) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.88).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.22) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.31).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -14.54 % gesunken.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (-226.53 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (-14.54 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (-226.53 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (4.17 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-5.03%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-5.03%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-1.93 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-1.93 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.48 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (55.25%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 37.47 % auf 55.25 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -2595.52 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.53 % unter dem Branchendurchschnitt '1.74 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.53 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.79.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.53 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (266.22%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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