Unternehmensanalyse IAC/InterActiveCorp
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (48.57 $) liegt unter dem fairen Preis (80.08 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.83 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-19.67 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=4.38%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=-2.96%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.31%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0.2 % auf 20.16 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| IAC/InterActiveCorp | Telecom | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6% | 1.9% | 1% |
| 90 Tage | -1.1% | -21.2% | 8.1% |
| 1 Jahr | 3.8% | -19.7% | 33.6% |
IAC vs Sektor: IAC/InterActiveCorp hat im vergangenen Jahr den Sektor „Telecom“ um 23.5 % übertroffen.
IAC vs Markt: IAC/InterActiveCorp hat sich im vergangenen Jahr um -29.78 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: IAC war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: IAC mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0736 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (48.57 $) ist niedriger als der faire Preis (80.08 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (48.57 $) ist 64.9 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.26) ist niedriger als das des gesamten Sektors (20.44).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.26) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6762) ist höher als das des gesamten Sektors (-46.97).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6762) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.05) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.71).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.05) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.03) ist niedriger als das des gesamten Sektors (481.47).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (18.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -7.66 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-7.66 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-17.83 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (4.38%) ist höher als der des gesamten Sektors (-2.96%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (4.38%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (2.56 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (7.31 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (2.56 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0.69 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (10.11 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0.69%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (20.16%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0.2 % auf 20.16 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 786.37 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '1.31 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.06.2024 | Clinton Chelsea Director |
Kaufen | 47.15 | 48 753 | 1 034 |
| 23.06.2024 | EISNER MICHAEL D Director |
Kaufen | 47.15 | 48 753 | 1 034 |
| 23.06.2024 | Lourd Bryan Director |
Kaufen | 47.15 | 48 753 | 1 034 |
| 23.06.2024 | Hammer Bonnie S Director |
Kaufen | 47.15 | 48 753 | 1 034 |
| 08.02.2024 | Handler Kendall EVP & CHIEF LEGAL OFFICER |
Kaufen | 52.98 | 623 469 | 11 768 |
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