NASDAQ: HYFM - Hydrofarm Holdings Group, Inc.

Rentabilität für sechs Monate: +371.36%
Dividendenrendite: 0.00%
Sektor: Industrials

Unternehmensanalyse Hydrofarm Holdings Group, Inc.

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1. Wieder aufnehmen

Vorteile

  • Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (304.91 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-8.42 %).
  • Der aktuelle Schuldenstand von 25.15 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 68.34 % gesunken.

Nachteile

  • Der Preis (3.3 $) ist höher als die faire Bewertung (2.31 $)
  • Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.7996%).
  • Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-22.3%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.17%).

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2. Aktienkurs und Performance

2.1. Aktienkurs

2.2. Nachricht

Noch keine Neuigkeiten

2.3. Markteffizienz

Hydrofarm Holdings Group, Inc. Industrials Index
7 Tage -4.1% -9.9% 2%
90 Tage -51.5% -20% -9.8%
1 Jahr 304.9% -8.4% 10.1%

HYFM vs Sektor: Hydrofarm Holdings Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 313.33 % übertroffen.

HYFM vs Markt: Hydrofarm Holdings Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 294.78 % übertroffen.

Stabiler Preis: HYFM war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.

Lange Zeit: HYFM mit einer wöchentlichen Volatilität von 5.86 % im vergangenen Jahr.

3. Zusammenfassung des Berichts

3.1. Allgemein

P/E: 30.81
P/S: 0.1868

3.2. Einnahmen

EPS -1.42
ROE -22.3%
ROA -12.77%
ROIC -2.38%
Ebitda margin -2.81%

4. Fundamentale Analyse

4.1. Aktienkurs und Kursprognose

Der faire Preis wird unter Berücksichtigung des Refinanzierungssatzes der Zentralbank und des Gewinns pro Aktie (EPS) berechnet.

Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (3.3 $) ist höher als der faire Preis (2.31 $).

Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (3.3 $) ist 30 % höher als der faire Preis.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (30.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.02).

P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (30.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.7).

4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1456) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.09).

P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1456) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.42).

4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1868) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.89).

P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1868) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).

4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-30.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.55).

EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-30.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (25.23).

5. Rentabilität

5.1. Rentabilität und Umsatz

5.2. Gewinn pro Aktie - EPS

5.3. Vergangene Leistung Net Income

Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 157.57 % gewachsen.

Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (157.57 %).

Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.1599 %).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-22.3%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.17%).

ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-22.3%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-12.77 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.44 %).

ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-12.77 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.31 %).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Der ROIC (-2.38 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).

ROIC vs Markt: Der ROIC (-2.38%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).

6. Finanzen

6.1. Vermögenswerte und Schulden

Schuldenstand: (25.15%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.

Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 68.34 % auf 25.15 %.

Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -197.01 %.

6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs

7. Dividenden

7.1. Dividendenrendite vs. Markt

Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.7996 %.

7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen

Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.

Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.

7.3. Auszahlungsprozentsatz

Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.

8. Insidergeschäfte

8.1. Insiderhandel

Insiderkauf Übersteigt die Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten um 100 %.

8.2. Neueste Transaktionen

Es wurden noch keine Insidertransaktionen erfasst

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9. Werbeforum Hydrofarm Holdings Group, Inc.

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