Unternehmensanalyse Hydrofarm Holdings Group, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (129.81 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-29.72 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 25.15 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 68.34 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (2.39 $) ist höher als die faire Bewertung (2.16 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.795%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-22.3%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=29.17%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hydrofarm Holdings Group, Inc. | Industrials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -18.7% | -13.8% | -2% |
| 90 Tage | 300.3% | -35.2% | -12.1% |
| 1 Jahr | 129.8% | -29.7% | 6.4% |
HYFM vs Sektor: Hydrofarm Holdings Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Industrials“ um 159.52 % übertroffen.
HYFM vs Markt: Hydrofarm Holdings Group, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 123.44 % übertroffen.
Sehr volatiler Preis: HYFM war in den letzten 3 Monaten deutlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Abweichungen von mehr als +/- 15 % pro Woche.
Lange Zeit: HYFM mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.5 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (2.39 $) ist höher als der faire Preis (2.16 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (2.39 $) ist 9.6 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (30.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.02).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (30.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.1456) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.09).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.1456) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1868) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.89).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.1868) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-30.82) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.55).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-30.82) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 157.57 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (157.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (0.1599 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-22.3%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (29.17%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-22.3%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-12.77 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.44 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-12.77 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-2.38 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.63 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-2.38%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (25.15%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 68.34 % auf 25.15 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -197.01 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.795 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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