Unternehmensanalyse HeartCore Enterprises, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (0.9162 $) liegt unter dem fairen Preis (1.02 $)
- Die Dividenden (1.52 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.6704 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-10.04 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-48.3 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 0 % auf 13.72 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-81.12%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=17.12%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| HeartCore Enterprises, Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 11.8% | -1.5% | 0.5% |
| 90 Tage | 4.7% | -49% | 12.6% |
| 1 Jahr | -10% | -48.3% | 37.3% |
HTCR vs Sektor: HeartCore Enterprises, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 38.25 % übertroffen.
HTCR vs Markt: HeartCore Enterprises, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -47.32 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HTCR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HTCR mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1932 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (0.9162 $) ist niedriger als der faire Preis (1.02 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (0.9162 $) liegt geringfügig um 11.3 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.71).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.31).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (1.65) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.26).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (1.65) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5791) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.19).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.5791) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.18).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-4.81) ist niedriger als das des gesamten Sektors (92.69).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-4.81) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (18.29).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 44.46 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (44.46 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.02 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-81.12%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (17.12%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-81.12%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-21.35 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.15 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-21.35 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.48 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (13.72%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 0 % auf 13.72 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -64.26 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 1.52 % höher als der Branchendurchschnitt '0.6704 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.52 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 1.52 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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