Unternehmensanalyse HomeTrust Bancshares, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (31.6 $) liegt unter dem fairen Preis (36.91 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (26.23 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.38 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 14.49 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 19.56 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=9.47%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=5.61%).
Nachteile
- Die Dividenden (1.4%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.72%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| HomeTrust Bancshares, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 7.3% | 0.4% | -1.9% |
| 90 Tage | 11.1% | -32.9% | 8.3% |
| 1 Jahr | 26.2% | -26.4% | 26.3% |
HTBI vs Sektor: HomeTrust Bancshares, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 52.61 % übertroffen.
HTBI vs Markt: HomeTrust Bancshares, Inc. hat im vergangenen Jahr geringfügig um -0.1122 % schlechter abgeschnitten als der Markt.
Stabiler Preis: HTBI war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HTBI mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.5044 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (31.6 $) ist niedriger als der faire Preis (36.91 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (31.6 $) liegt geringfügig um 16.8 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.96) ist niedriger als das des gesamten Sektors (38.91).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.96) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.0858) ist niedriger als das des gesamten Sektors (0.6287).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.0858) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.91) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.98).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.91) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.28) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.84).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (8.28) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 18.79 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (18.79 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-15.99 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (9.47%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.61%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (9.47%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.9681 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.9681 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.49%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 19.56 % auf 14.49 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 1496.5 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.4 % unter dem Branchendurchschnitt '1.72 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.4 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.4 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (13.97%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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