Unternehmensanalyse Hope Bancorp, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (10.66 $) liegt unter dem fairen Preis (11.94 $)
- Die Dividenden (5.26 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (1.75 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (-6.74 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-44.24 %).
Nachteile
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 5.92 % auf 19.35 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=6.3%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=6.48%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hope Bancorp, Inc. | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 1.1% | -1.9% | -2.6% |
| 90 Tage | -13.9% | -8% | -9.6% |
| 1 Jahr | -6.7% | -44.2% | 6.6% |
HOPE vs Sektor: Hope Bancorp, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 37.5 % übertroffen.
HOPE vs Markt: Hope Bancorp, Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -13.38 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HOPE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HOPE mit einer wöchentlichen Volatilität von -0.1296 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (10.66 $) ist niedriger als der faire Preis (11.94 $).
Preis nicht wesentlich unten fair: Der aktuelle Preis (10.66 $) liegt geringfügig um 12 % unter dem fairen Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (10.88) ist niedriger als das des gesamten Sektors (21.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (10.88) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (0.6856) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4704).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (0.6856) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.33) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.33) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (794.1) ist höher als das der gesamten Branche (15.38).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (794.1) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 3.87 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (3.87 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-30.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (6.3%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (6.3%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (0.6987 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (0.6987 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (0 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (5.05 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (0%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (19.35%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 5.92 % auf 19.35 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 2769.94 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 5.26 % höher als der Branchendurchschnitt '1.75 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 5.26 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 5.26 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (50.22%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
