Unternehmensanalyse The Honest Company, Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (112.11 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-30.04 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 14.81 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 16.76 % gesunken.
Nachteile
- Der Preis (5.66 $) ist höher als die faire Bewertung (4.87 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (2.36%).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-31.86%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=11.88%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| The Honest Company, Inc. | Consumer Staples | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -6.8% | 5.1% | 1.9% |
| 90 Tage | 71.2% | -39.5% | 7.6% |
| 1 Jahr | 112.1% | -30% | 28.6% |
HNST vs Sektor: The Honest Company, Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Staples“ um 142.15 % übertroffen.
HNST vs Markt: The Honest Company, Inc. hat im vergangenen Jahr den Markt um 83.54 % übertroffen.
Leicht volatiler Preis: HNST war in den letzten 3 Monaten volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Abweichungen von etwa +/- 5-15 % pro Woche.
Lange Zeit: HNST mit einer wöchentlichen Volatilität von 2.16 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (5.66 $) ist höher als der faire Preis (4.87 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (5.66 $) ist 14 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (844) ist höher als das des gesamten Sektors (25.6).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (844) ist höher als das des Gesamtmarktes (49.04).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (2.62) ist niedriger als das des gesamten Sektors (5.75).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (2.62) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (3.17).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.935) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.02).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (0.935) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-17.17) ist höher als das der gesamten Branche (-58.09).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (-17.17) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.32).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 36.05 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (36.05 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-2163.77 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-31.86%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.88%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-31.86%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-19.46 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (6.07 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-19.46 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.47 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (-6.62 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (11.73 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (-6.62%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (14.81%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 16.76 % auf 14.81 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -76.11 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '2.36 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (0%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
8. Insidergeschäfte
8.1. Insiderhandel
Insiderverkauf Mehr Insiderkäufe um 124.57 % in den letzten 3 Monaten.
8.2. Neueste Transaktionen
| Transaktionsdatum | Insider | Typ | Preis | Volumen | Menge |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | Warren Jessica Director |
Verkauf | 7.55 | 3 510 750 | 465 000 |
| 10.12.2024 | Warren Jessica Director |
Kaufen | 5.12 | 2 380 800 | 465 000 |
| 20.11.2024 | Brendan Sheehey Officer |
Kaufen | 7.32 | 59 614 | 8 144 |
| 20.11.2024 | Carla Vernon Officer |
Kaufen | 7.32 | 463 012 | 63 253 |
| 20.11.2024 | Winchell Stephen EVP, Operations and R&D |
Verkauf | 7.1 | 50 573 | 7 123 |
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