Unternehmensanalyse Hamilton Lane Incorporated
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (36.59 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-26.08 %).
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=29.95%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=6.48%).
Nachteile
- Der Preis (157.61 $) ist höher als die faire Bewertung (31.38 $)
- Die Dividenden (1.32%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (1.75%).
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 19.68 % auf 21.65 % gestiegen.
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Hamilton Lane Incorporated | Financials | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 3.2% | -5.1% | 0.7% |
| 90 Tage | 0% | -38.2% | -8.9% |
| 1 Jahr | 36.6% | -26.1% | 8.8% |
HLNE vs Sektor: Hamilton Lane Incorporated hat im vergangenen Jahr den Sektor „Financials“ um 62.67 % übertroffen.
HLNE vs Markt: Hamilton Lane Incorporated hat im vergangenen Jahr den Markt um 27.79 % übertroffen.
Stabiler Preis: HLNE war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HLNE mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.7037 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (157.61 $) ist höher als der faire Preis (31.38 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (157.61 $) ist 80.1 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (41.03) ist höher als das des gesamten Sektors (21.15).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (41.03) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.45).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (8.55) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4704).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (8.55) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.38).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.44) ist höher als der der gesamten Branche (4.07).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (10.44) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.23).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (19.73) ist höher als das der gesamten Branche (15.38).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (19.73) ist höher als der des Gesamtmarktes (15.44).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Steigend und in den letzten 5 Jahren um 26.18 % gewachsen.
Verlangsamte Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die durchschnittliche 5-Jahres-Rendite (26.18 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) übersteigt die Rendite des Sektors (-30.03 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (29.95%) ist höher als der des gesamten Sektors (6.48%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (29.95%) ist höher als der des Gesamtmarktes (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (11.68 %) ist höher als der des gesamten Sektors (5.97 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (11.68 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.3 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (45.31%) ist höher als der des gesamten Sektors (5.05%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (45.31%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.96%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (21.65%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 19.68 % auf 21.65 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 195.37 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 1.32 % unter dem Branchendurchschnitt '1.75 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 1.32 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=1.
Dividendenwachstum: Die Dividendenerträge des Unternehmens um 1.32 % sind in den letzten 5 Jahren gestiegen.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (77.58%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
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