Unternehmensanalyse Harmonic Inc.
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Der Preis (11.31 $) liegt unter dem fairen Preis (19.27 $)
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (3.48 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-42.84 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 17.84 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 26.37 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=19.23%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=17.09%).
Nachteile
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (0.6617%).
Ähnliche Unternehmen
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| Harmonic Inc. | Technology | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | -7.4% | 4.5% | 0.6% |
| 90 Tage | -21.1% | -36.8% | 8.4% |
| 1 Jahr | 3.5% | -42.8% | 33.9% |
HLIT vs Sektor: Harmonic Inc. hat im vergangenen Jahr den Sektor „Technology“ um 46.32 % übertroffen.
HLIT vs Markt: Harmonic Inc. hat sich im vergangenen Jahr um -30.42 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HLIT war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HLIT mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.0669 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Unter fairem Preis: Der aktuelle Preis (11.31 $) ist niedriger als der faire Preis (19.27 $).
Preis erheblich unten fair: Der aktuelle Preis (11.31 $) ist 70.4 % niedriger als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (17.27) ist niedriger als das des gesamten Sektors (74.19).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (17.27) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.12).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (3.32) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (3.32) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.39) ist niedriger als der der gesamten Branche (8.1).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (2.39) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.15).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (68.66) ist niedriger als das des gesamten Sektors (91.75).
EV/Ebitda vs Markt: Der EV/Ebitda des Unternehmens (68.66) ist höher als der des Gesamtmarktes (18.05).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -304.73 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-304.73 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3.4 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (19.23%) ist höher als der des gesamten Sektors (17.09%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (19.23%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (10.93 %) ist höher als der des gesamten Sektors (9.18 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (10.93 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (5.04 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (13.26 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (5.04%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (17.84%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 26.37 % auf 17.84 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 163.21 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '0.6617 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Instabile Dividenden: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten sieben Jahren nicht regelmäßig ausgezahlt, DSI=0.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (4.57%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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