Unternehmensanalyse HeadHunter Group PLC
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (0 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-13.17 %).
- Der aktuelle Schuldenstand von 32.37 % liegt unter 100 % und ist über einen Zeitraum von 5 Jahren von 41.56 % gesunken.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=57.9%) liegt über dem Branchendurchschnitt (ROE=36.59%).
Nachteile
- Der Preis (15.03 $) ist höher als die faire Bewertung (10.24 $)
- Die Dividenden (0%) liegen unter dem Branchendurchschnitt (3.71%).
2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
2.3. Markteffizienz
| HeadHunter Group PLC | High Tech | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 0% | -2.9% | -0.4% |
| 90 Tage | 0% | -7.8% | 5.7% |
| 1 Jahr | 0% | -13.2% | 29.6% |
HHR vs Sektor: HeadHunter Group PLC hat im vergangenen Jahr den Sektor „High Tech“ um 13.17 % übertroffen.
HHR vs Markt: HeadHunter Group PLC hat sich im vergangenen Jahr um -29.64 % deutlich schlechter entwickelt als der Markt.
Stabiler Preis: HHR war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HHR mit einer wöchentlichen Volatilität von 0 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (15.03 $) ist höher als der faire Preis (10.24 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (15.03 $) ist 31.9 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (14.85) ist niedriger als das des gesamten Sektors (19.69).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (14.85) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (49.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (7.9) ist niedriger als das des gesamten Sektors (9.75).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (7.9) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.18).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3) ist niedriger als der der gesamten Branche (4.04).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (3) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.24).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.19) ist niedriger als das des gesamten Sektors (12.12).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (6.19) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (28.35).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -19.57 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-19.57 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (3449.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (57.9%) ist höher als der des gesamten Sektors (36.59%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (57.9%) ist höher als der des Gesamtmarktes (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (15.65 %) ist höher als der des gesamten Sektors (12.48 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (15.65 %) ist höher als der des Gesamtmarktes (6.44 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC des Unternehmens (45.55%) ist höher als der des gesamten Sektors (21.47%).
ROIC vs Markt: Der ROIC (45.55%) des Unternehmens ist höher als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (32.37%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Schuldenabbau: Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich die Verschuldung von 41.56 % auf 32.37 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz 212.11 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Geringe Ausbeute: Die Dividendenrendite des Unternehmens liegt um 0 % unter dem Branchendurchschnitt '3.71 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 0 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.83.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 0 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Zahlungen aus dem Einkommen (88.01%) liegen auf einem komfortablen Niveau.
Bezahlen Sie Ihr Abonnement
Weitere Funktionen und Daten zur Unternehmens- und Portfolioanalyse sind im Abonnement verfügbar
