Unternehmensanalyse Hasbro
1. Wieder aufnehmen
Vorteile
- Die Dividenden (4.69 %) sind höher als der Branchendurchschnitt (0.3953 %).
- Die Rendite der Aktie im letzten Jahr (42.12 %) liegt über dem Branchendurchschnitt (-46.66 %).
Nachteile
- Der Preis (66.1 $) ist höher als die faire Bewertung (60.04 $)
- Der aktuelle Schuldenstand ist über einen Zeitraum von fünf Jahren von 32.32 % auf 53.45 % gestiegen.
- Die aktuelle Effizienz des Unternehmens (ROE=-140.25%) liegt unter dem Branchendurchschnitt (ROE=-22.73%).
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2. Aktienkurs und Performance
2.1. Aktienkurs
2.2. Nachricht
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2.3. Markteffizienz
| Hasbro | Consumer Discretionary | Index | |
|---|---|---|---|
| 7 Tage | 4.1% | 0% | 1.9% |
| 90 Tage | 0.1% | 7.2% | 6.2% |
| 1 Jahr | 42.1% | -46.7% | 33.7% |
HAS vs Sektor: Hasbro hat im vergangenen Jahr den Sektor „Consumer Discretionary“ um 88.78 % übertroffen.
HAS vs Markt: Hasbro hat im vergangenen Jahr den Markt um 8.42 % übertroffen.
Stabiler Preis: HAS war in den letzten 3 Monaten nicht wesentlich volatiler als der Rest des Marktes auf „NASDAQ“, mit typischen Schwankungen von +/- 5 % pro Woche.
Lange Zeit: HAS mit einer wöchentlichen Volatilität von 0.81 % im vergangenen Jahr.
3. Zusammenfassung des Berichts
4. Fundamentale Analyse
4.1. Aktienkurs und Kursprognose
Über fairem Preis: Der aktuelle Preis (66.1 $) ist höher als der faire Preis (60.04 $).
Der Preis ist höher als fair: Der aktuelle Preis (66.1 $) ist 9.2 % höher als der faire Preis.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (39.73) ist niedriger als das des gesamten Sektors (40.54).
P/E vs Markt: Das KGV des Unternehmens (39.73) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (48.05).
4.2.1 P/E Ähnliche Unternehmen
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Das KGV des Unternehmens (6.51) ist höher als das des gesamten Sektors (0.4319).
P/BV vs Markt: Das KGV des Unternehmens (6.51) ist höher als das des Gesamtmarktes (3.1).
4.3.1 P/BV Ähnliche Unternehmen
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.42) ist niedriger als der der gesamten Branche (3.79).
P/S vs Markt: Der P/S-Indikator des Unternehmens (1.42) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.14).
4.4.1 P/S Ähnliche Unternehmen
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.92) ist niedriger als das des gesamten Sektors (17.81).
EV/Ebitda vs Markt: Das EV/Ebitda des Unternehmens (11.92) ist niedriger als das des Gesamtmarktes (19.1).
5. Rentabilität
5.1. Rentabilität und Umsatz
5.2. Gewinn pro Aktie - EPS
5.3. Vergangene Leistung Net Income
Renditetrend: Negativ und ist in den letzten 5 Jahren um -77.23 % gesunken.
Beschleunigung der Rentabilität: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist höher als die 5-Jahres-Durchschnittsrendite (-77.23 %).
Rentabilität vs Sektor: Die Rendite des letzten Jahres (0 %) ist niedriger als die Rendite des Sektors (8.28 %).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Der ROE des Unternehmens (-140.25%) ist niedriger als der des gesamten Sektors (-22.73%).
ROE vs Markt: Der ROE des Unternehmens (-140.25%) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Der ROA des Unternehmens (-22.77 %) ist niedriger als der des gesamten Sektors (4.41 %).
ROA vs Markt: Der ROA des Unternehmens (-22.77 %) ist niedriger als der des Gesamtmarktes (6.5 %).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Der ROIC (6.67 %) des Unternehmens ist niedriger als der des gesamten Sektors (9.46 %).
ROIC vs Markt: Der ROIC (6.67%) des Unternehmens ist niedriger als der des Gesamtmarktes (10.79%).
6. Finanzen
6.1. Vermögenswerte und Schulden
Schuldenstand: (53.45%) ist im Verhältnis zum Vermögen recht gering.
Anstieg der Schulden: Über einen Zeitraum von 5 Jahren stieg die Verschuldung von 32.32 % auf 53.45 %.
Überschuldung: Die Schulden werden nicht durch den Nettogewinn gedeckt, Prozentsatz -234.76 %.
6.2. Gewinnwachstum und Aktienkurs
7. Dividenden
7.1. Dividendenrendite vs. Markt
Hoher Ertrag: Die Dividendenrendite des Unternehmens ist 4.69 % höher als der Branchendurchschnitt '0.3953 %.
7.2. Stabilität und Erhöhung der Zahlungen
Dividendenstabilität: Die Dividendenrendite des Unternehmens in Höhe von 4.69 % wurde in den letzten 7 Jahren kontinuierlich ausgezahlt, DSI=0.93.
Schwaches Dividendenwachstum: Die Dividendenrendite des Unternehmens von 4.69 % war in den letzten 5 Jahren schwach oder stagnierte.
7.3. Auszahlungsprozentsatz
Dividendendeckung: Die aktuellen Einkommenszahlungen (189.34%) liegen auf einem unbequemen Niveau.
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